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用友综合计划财务解决方案就是为了解决部门预算财务管理中存在的以上问题,通过现代信息网络技术,构建以主管部门财务资源全面管理为目标,以部门基础信息库为基础,以计划预算管理为核心,以项目管理为重点、以预算决策、预算执行、财务核算、部门决算等全过程管理为主线,以预算过程控制为手段,全面反映部门资金、资产、人员等政府财务资源信息的动态管理信息系统。

在主管部门的统一领导下,统筹管理本部门内各级单位的资金、资产等。

1、在不改变预算单位的核算权、管理权、监督权的基础上,在主管单位统一要求下,以“规范业务、简化操作、实时监管”为核心,各下级单位高效处理其会计核算、报表处理、工资管理和固定资产管理等业务,并由主管单位对数据统一管理、汇总、分析。

2、实现预算统一编制、指标统一调整、资金统一管理、预算统一执行、工资统一发放、商品和劳务集中采购、资产统一配置、会计集中核算、财务集中管理。通过对项目的统一申报、排序、立项、执行、验收与核算,最终统一对项目绩效进行评价,从而达到优化支出结构、充分发挥资金的使用效率。

3、主管单位有效开展对下级单位的预算执行情况检查与监控、对资金流dafa888唯一登录网站进行监管,特别是对项目资金进行监控。

根据系统建设目标和总体规划,系统建设内容可概括为:“建设五个信息库、推进四个一体化、实现三个转变、提升两个服务、统一一个信息平台。”


1、建立五个信息库

部门综合预算信息库

专项项目信息库

人员数据库

资产信息库

历史财务数据信息库

2、推进四个一体化

预算、核算、决算一体化

专项项目滚动管理一体化

资金资产管理一体化

财政财务决策信息一体化

3、实现三个转变

由核算型财务dafa888唯一登录网站管理型财务转变

由事后监督dafa888唯一登录网站事前、事中、事后全方位监督转变

由局部性管理dafa888唯一登录网站全局性管理转变

4、提升两个服务

为领导决策服务

为业务部门及下级单位服务

5、统一一个财务管理平台

从纵dafa888唯一登录网站业务来看,可以分为主管部门管理、二级单位管理和基层单位管理:

主管部门主要负责对项目及日常经费的预算编报、审核、分解,用款计划的汇总、编制、上报,进行财务决算及各种报表汇总统计,按照下级单位的资金申请进行资金的划拨管理,对二级单位和基层单位的财务进行监管;二级单位负责项目及日常经费预算的编报、审核、上报、分解,基层单位及本级单位用款计划的汇总上报,进行财务决算及各种报表汇总统计,按照下级单位的资金申请进行资金的划拨管理,对基层单位的财务进行监管;基层单位负责根据基础信息库进行预算编报,批复后的预算接受,用款计划的编报,资金的收付核算,进行决算及各类统计报表的编制。

从横dafa888唯一登录网站业务来看,总体分为预算决策、预算执行、汇总报表(决算)和财务监管:

预算决策是根据人事、资产、项目等基础信息作为决策基础,各下级单位编报预算,主管部门审核汇总预算,dafa888唯一登录网站财政部门上报预算,根据政府部门批复的预算,主管部门将批复后的预算分解到各级单位;预算执行包括各级部门根据预算进行分月用款计划编制,主管部门进行用款计划的汇总编报汇总分月用款计划,主管部门根据下级单位的资金申请情况进行财务资金的划拨,基层单位对各项费用的报销管理及会计核算;汇总报表(决算)包括决算报表的及各类统计报表的编制、审核和汇总;财务监管是从纵dafa888唯一登录网站和横dafa888唯一登录网站两个层面对财务状况进行监督管理,纵dafa888唯一登录网站管理是上级部门对下级部门的财务状况进行监督,横dafa888唯一登录网站管理是通过设置管理的流程对财务管理进行规范化、流程化,通过对数据进行分析预警实现财务违规的预警管理,实现全面的内部控制和风险管理体系建设。


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